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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130 400.00 | | 1 130 400.00 | 1 130 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 025.00 | 174 732.00 | 4 293.00 | 179 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 798.00 | 515 552.00 | 16 245.00 | 531 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 788.00 | 697 976.00 | 1 155 812.00 | 1 853 788.00 |
BT Marchandises | 63 771.00 | 1 058.00 | 62 713.00 | 63 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 608.00 | | 264 608.00 | 264 608.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 330 736.00 | | 330 736.00 | 330 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 167.00 | 1 058.00 | 719 109.00 | 720 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 955.00 | 699 034.00 | 1 874 921.00 | 2 573 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 453.00 | 683 453.00 | | 683 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
DH Report à nouveau | -43 351.00 | -11 166.00 | | -43 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 197.00 | -32 185.00 | | 154 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 192.00 | 1 271 995.00 | | 1 426 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 831.00 | 92 679.00 | | 117 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 670.00 | 153 173.00 | | 230 670.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 147.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 729.00 | 347 299.00 | | 448 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 921.00 | 1 619 294.00 | | 1 874 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 729.00 | 245 999.00 | | 448 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 788.00 | | | 1 853 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 514.00 | | | 1 142 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 822.00 | | | 710 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 733.00 | 28 243.00 | | 669 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 041.00 | 28 243.00 | | 662 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 402.00 | | 344.00 | 1 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | 2 880.00 | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | 2 880.00 | 3 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 264 608.00 | 264 608.00 | | 264 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 605.00 | 290 605.00 | | 290 605.00 |
VW T.V.A. | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 729.00 | 448 729.00 | | 448 729.00 |