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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130 400.00 | | 1 130 400.00 | 1 130 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 593.00 | 167 335.00 | 9 257.00 | 176 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 797.00 | 445 879.00 | 85 918.00 | 531 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 357.00 | 620 907.00 | 1 230 449.00 | 1 851 357.00 |
BT Marchandises | 66 171.00 | 1 324.00 | 64 846.00 | 66 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 303.00 | 2 535.00 | 112 767.00 | 115 303.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 796.00 | 3 860.00 | 316 935.00 | 320 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 153.00 | 624 768.00 | 1 547 385.00 | 2 172 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 453.00 | | | 683 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
DH Report à nouveau | -17 795.00 | | | -17 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 180.00 | | | 1 304 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 204.00 | | | 243 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 385.00 | | | 1 547 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 204.00 | | | 243 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 683.00 | | 4 122.00 | 1 889 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 449.00 | 1 851 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 142 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 949.00 | 708 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 013.00 | | | 1 144 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 217.00 | | 4 122.00 | 745 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 981.00 | 49 375.00 | 42 449.00 | 613 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | | 1 500.00 | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 788.00 | 49 375.00 | 40 949.00 | 604 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 879.00 | 1 324.00 | 4 879.00 | 4 879.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | 1 324.00 | 4 879.00 | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | 1 324.00 | 4 879.00 | 7 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | 4 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 876.00 | 149 543.00 | 3 333.00 | 152 876.00 |
VW T.V.A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
ST Autres comptes | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 322.00 | | | 242 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 633.00 | | | 156 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |