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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130 400.00 | | 1 130 400.00 | 1 130 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 420.00 | 203 720.00 | 9 700.00 | 213 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 797.00 | 401 068.00 | 130 728.00 | 531 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 683.00 | 613 981.00 | 1 275 702.00 | 1 889 683.00 |
BT Marchandises | 70 780.00 | 4 879.00 | 65 901.00 | 70 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 478.00 | 2 535.00 | 154 942.00 | 157 478.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 396.00 | 7 415.00 | 325 981.00 | 333 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 080.00 | 621 396.00 | 1 601 684.00 | 2 223 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 453.00 | | | 683 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
DH Report à nouveau | -27 976.00 | | | -27 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 550.00 | | | 1 297 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 133.00 | | | 304 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 684.00 | | | 1 601 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 523.00 | | | 264 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 026.00 | | | 1 884 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 593.00 | | | 1 139 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 560.00 | | | 739 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 581.00 | 50 874.00 | 474.00 | 563 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 389.00 | 50 874.00 | 474.00 | 554 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 948.00 | 4 880.00 | 4 948.00 | 4 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 484.00 | 4 880.00 | 4 948.00 | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | 4 880.00 | 4 948.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | 4 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 478.00 | 154 445.00 | 3 033.00 | 157 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 279.00 | 51 669.00 | 39 610.00 | 91 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
VP Divers | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 003.00 | 191 670.00 | 3 333.00 | 195 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 133.00 | 264 523.00 | 39 610.00 | 304 133.00 |