| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 902.00 | 66 296.00 | 86 606.00 | 152 902.00 |
AH Fonds commercial | 291 026.00 | | 291 026.00 | 291 026.00 |
AN Terrains | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
AP Constructions | 67 401.00 | 65 859.00 | 1 542.00 | 67 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033 241.00 | 5 279 910.00 | 753 331.00 | 6 033 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 014.00 | 502 899.00 | 96 115.00 | 599 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 682.00 | 5 933 734.00 | 1 332 948.00 | 7 266 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733 704.00 | 52 483.00 | 1 681 221.00 | 1 733 704.00 |
BN En cours de production de biens | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427 277.00 | 5 807.00 | 1 421 470.00 | 1 427 277.00 |
BT Marchandises | 610 182.00 | 4 671.00 | 605 511.00 | 610 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 792.00 | 137 201.00 | 4 141 591.00 | 4 278 792.00 |
BZ Autres créances | 284 701.00 | | 284 701.00 | 284 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 2 791 455.00 | | 2 791 455.00 | 2 791 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 373.00 | | 263 373.00 | 263 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 518 684.00 | 200 162.00 | 11 318 522.00 | 11 518 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 785 625.00 | 6 133 896.00 | 12 651 728.00 | 18 785 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 7 289 679.00 | 6 886 113.00 | | 7 289 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 245.00 | 1 153 565.00 | | 1 392 245.00 |
DK Provisions réglementées | 154 449.00 | 275 760.00 | | 154 449.00 |
DL TOTAL (I) | 9 060 773.00 | 8 539 839.00 | | 9 060 773.00 |
DP Provisions pour risques | 258.00 | 15 000.00 | | 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 118.00 | 15 000.00 | | 50 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 008.00 | 483 817.00 | | 525 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 521.00 | 1 834 582.00 | | 1 944 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 289.00 | 729 280.00 | | 842 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 614.00 | 15 026.00 | | 9 614.00 |
EA Autres dettes | 217 589.00 | 145 574.00 | | 217 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 056.00 | 3 208 278.00 | | 3 539 056.00 |
ED (V) | 1 781.00 | 1 052.00 | | 1 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 651 728.00 | 11 764 169.00 | | 12 651 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 931.00 | 73 400.00 | 3 727 331.00 | 3 653 931.00 |
FD Production vendue biens | 15 744 996.00 | 2 245 828.00 | 17 990 825.00 | 15 744 996.00 |
FG Production vendue services | 969 229.00 | 99 124.00 | 1 068 353.00 | 969 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 368 156.00 | 2 418 353.00 | 22 786 509.00 | 20 368 156.00 |
FM Production stockée | | | 267 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 224 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 606.00 | |
GE Autres charges | | | 51 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 086 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 270.00 | 156 846.00 | | 141 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 647.00 | 161 146.00 | | 149 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 123.00 | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 819.00 | 20 000.00 | | 54 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 398.00 | 20 123.00 | | 55 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 250.00 | 141 023.00 | | 94 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 097.00 | 111 188.00 | | 164 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 352.00 | 509 099.00 | | 706 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 496 038.00 | 21 751 083.00 | | 23 496 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 103 794.00 | 20 597 518.00 | | 22 103 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 245.00 | 1 153 565.00 | | 1 392 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 587.00 | | | 7 610 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 266 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 718 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594 382.00 | | | 6 594 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 529.00 | | | 757 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833 096.00 | 199 459.00 | 98 820.00 | 5 833 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 165.00 | 174 068.00 | 43 795.00 | 5 737 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 275 760.00 | 4 959.00 | 126 269.00 | 275 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 118.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 139.00 | 62 961.00 | 52 139.00 | 52 139.00 |
6T Sur comptes clients | 144 886.00 | 24 645.00 | 46 374.00 | 144 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 024.00 | 87 606.00 | 98 513.00 | 197 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 784.00 | 142 683.00 | 239 782.00 | 487 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 008.00 | 173 043.00 | 351 965.00 | 525 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 521.00 | 1 944 521.00 | | 1 944 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 589.00 | 217 589.00 | | 217 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842 289.00 | 842 289.00 | | 842 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 194.00 | 4 826 866.00 | 104 328.00 | 4 931 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 056.00 | 3 187 091.00 | 351 965.00 | 3 539 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |