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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 748.00 | 112 011.00 | 48 737.00 | 160 748.00 |
AH Fonds commercial | 291 026.00 | | 291 026.00 | 291 026.00 |
AN Terrains | 198 771.00 | 18 771.00 | 180 000.00 | 198 771.00 |
AP Constructions | 511 609.00 | 69 143.00 | 442 466.00 | 511 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084 600.00 | 5 575 489.00 | 509 111.00 | 6 084 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 158.00 | 547 643.00 | 106 515.00 | 654 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 240.00 | 6 323 056.00 | 1 682 183.00 | 8 005 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858 633.00 | 57 477.00 | 1 801 156.00 | 1 858 633.00 |
BN En cours de production de biens | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 224 235.00 | 39 896.00 | 2 184 339.00 | 2 224 235.00 |
BT Marchandises | 644 413.00 | 9 048.00 | 635 365.00 | 644 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 705.00 | 42 370.00 | 3 282 335.00 | 3 324 705.00 |
BZ Autres créances | 472 234.00 | | 472 234.00 | 472 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 2 036 669.00 | | 2 036 669.00 | 2 036 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 030.00 | | 254 030.00 | 254 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 924 719.00 | 148 792.00 | 10 775 927.00 | 10 924 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 930 410.00 | 6 471 848.00 | 12 458 562.00 | 18 930 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 8 288 083.00 | 7 931 923.00 | | 8 288 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 052.00 | 1 106 160.00 | | 713 052.00 |
DK Provisions réglementées | 68 429.00 | 107 712.00 | | 68 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 293 964.00 | 9 370 196.00 | | 9 293 964.00 |
DP Provisions pour risques | 451.00 | 42.00 | | 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 451.00 | 42.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 756.00 | | | 613 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 843.00 | 421 887.00 | | 330 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 201.00 | 2 140 142.00 | | 1 586 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 675.00 | 713 238.00 | | 516 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 582.00 | 1 640.00 | | 19 582.00 |
EA Autres dettes | 96 342.00 | 140 894.00 | | 96 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 401.00 | 3 417 801.00 | | 3 163 401.00 |
ED (V) | 746.00 | 2 030.00 | | 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 562.00 | 12 790 069.00 | | 12 458 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 620.00 | 63 009.00 | 4 063 630.00 | 4 000 620.00 |
FD Production vendue biens | 13 300 173.00 | 2 282 170.00 | 15 582 343.00 | 13 300 173.00 |
FG Production vendue services | 733 085.00 | 83 665.00 | 816 750.00 | 733 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 033 879.00 | 2 428 844.00 | 20 462 723.00 | 18 033 879.00 |
FM Production stockée | | | 872 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 598 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 307 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 035.00 | |
GE Autres charges | | | 128 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 779 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 767.00 | 16 556.00 | | 83 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 284.00 | 96 597.00 | | 39 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 051.00 | 113 153.00 | | 123 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 849.00 | 113 153.00 | | 122 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 814.00 | 81 627.00 | | 29 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 331.00 | 433 426.00 | | 244 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 848 630.00 | 21 832 506.00 | | 21 848 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 135 578.00 | 20 726 347.00 | | 21 135 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 052.00 | 1 106 160.00 | | 713 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319 137.00 | | 700 884.00 | 7 319 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 782.00 | 8 005 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 782.00 | 7 449 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 890.00 | | 7 883.00 | 443 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770 919.00 | | 693 001.00 | 6 770 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136 205.00 | 201 633.00 | 14 782.00 | 6 136 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 090.00 | 25 921.00 | | 86 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050 115.00 | 175 712.00 | 14 782.00 | 6 050 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 712.00 | | 39 284.00 | 107 712.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42.00 | 451.00 | 42.00 | 42.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 122.00 | 106 422.00 | 89 122.00 | 89 122.00 |
6T Sur comptes clients | 145 707.00 | 21 613.00 | 124 950.00 | 145 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 829.00 | 128 035.00 | 214 072.00 | 234 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 583.00 | 128 486.00 | 253 398.00 | 342 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 035.00 | 214 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 451.00 | 42.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 843.00 | 66 053.00 | 264 790.00 | 330 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 201.00 | 1 586 201.00 | | 1 586 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 364.00 | 3 255 364.00 | | 3 255 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VB T. V. A. | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
VC Groupe et associés | 230 275.00 | 230 275.00 | | 230 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 756.00 | 75 268.00 | 307 550.00 | 613 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 030.00 | 254 030.00 | | 254 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 297.00 | 4 050 969.00 | 104 328.00 | 4 155 297.00 |
VW T.V.A. | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 401.00 | 2 360 122.00 | 572 340.00 | 3 163 401.00 |