| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 468.00 | 139 054.00 | 23 414.00 | 162 468.00 |
AH Fonds commercial | 291 026.00 | | 291 026.00 | 291 026.00 |
AN Terrains | 198 771.00 | 18 771.00 | 180 000.00 | 198 771.00 |
AP Constructions | 531 961.00 | 89 499.00 | 442 462.00 | 531 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448 559.00 | 5 454 922.00 | 993 638.00 | 6 448 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 170.00 | 560 499.00 | 172 672.00 | 733 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 476 294.00 | 6 262 745.00 | 2 213 549.00 | 8 476 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 080.00 | 44 524.00 | 1 557 556.00 | 1 602 080.00 |
BN En cours de production de biens | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 116.00 | 32 169.00 | 1 421 947.00 | 1 454 116.00 |
BT Marchandises | 592 720.00 | 7 747.00 | 584 973.00 | 592 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 892.00 | 77 680.00 | 3 400 212.00 | 3 477 892.00 |
BZ Autres créances | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 3 217 466.00 | | 3 217 466.00 | 3 217 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 747.00 | | 413 747.00 | 413 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 175 876.00 | 162 120.00 | 11 013 756.00 | 11 175 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 652 170.00 | 6 424 865.00 | 13 227 305.00 | 19 652 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 8 601 135.00 | 8 288 083.00 | | 8 601 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 812.00 | 713 052.00 | | 590 812.00 |
DK Provisions réglementées | 33 268.00 | 68 429.00 | | 33 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 449 616.00 | 9 293 964.00 | | 9 449 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 736.00 | 944 599.00 | | 1 179 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 970.00 | 1 586 201.00 | | 1 781 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 438.00 | 516 675.00 | | 551 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 444.00 | 19 582.00 | | 141 444.00 |
EA Autres dettes | 118 291.00 | 96 342.00 | | 118 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 880.00 | 3 163 401.00 | | 3 772 880.00 |
ED (V) | 4 809.00 | 746.00 | | 4 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 305.00 | 12 458 562.00 | | 13 227 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 529.00 | 47 918.00 | 4 286 446.00 | 4 238 529.00 |
FD Production vendue biens | 14 108 087.00 | 2 162 899.00 | 16 270 986.00 | 14 108 087.00 |
FG Production vendue services | 775 169.00 | 73 208.00 | 848 377.00 | 775 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 121 785.00 | 2 284 024.00 | 21 405 809.00 | 19 121 785.00 |
FM Production stockée | | | -772 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 776 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 923 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 416.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 001 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 317.00 | 83 767.00 | | 12 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 160.00 | 39 284.00 | | 35 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 477.00 | 123 051.00 | | 51 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 477.00 | 122 849.00 | | 51 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 382.00 | 29 814.00 | | 31 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 198.00 | 244 331.00 | | 239 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 942 872.00 | 21 848 630.00 | | 20 942 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 352 060.00 | 21 135 578.00 | | 20 352 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 812.00 | 713 052.00 | | 590 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 240.00 | | 764 429.00 | 8 005 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 375.00 | 8 476 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 375.00 | 7 918 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 774.00 | | 1 720.00 | 451 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449 138.00 | | 762 709.00 | 7 449 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 323 056.00 | 233 063.00 | 293 375.00 | 6 323 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 011.00 | 27 043.00 | | 112 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 045.00 | 206 020.00 | 293 375.00 | 6 211 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 429.00 | | 35 160.00 | 68 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 422.00 | 84 440.00 | 106 422.00 | 106 422.00 |
6T Sur comptes clients | 42 370.00 | 44 976.00 | 9 666.00 | 42 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 792.00 | 129 416.00 | 116 088.00 | 148 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 672.00 | 129 416.00 | 151 699.00 | 217 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 416.00 | 116 088.00 | |
UG ‐ Financières | | | 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 888.00 | 91 918.00 | 181 970.00 | 273 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 970.00 | 1 781 970.00 | | 1 781 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 958.00 | 197 958.00 | | 197 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 291.00 | 118 291.00 | | 118 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 850.00 | 3 375 850.00 | | 3 375 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VB T. V. A. | 191 469.00 | 191 469.00 | | 191 469.00 |
VC Groupe et associés | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 848.00 | 155 650.00 | 597 794.00 | 905 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
VP Divers | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 747.00 | 413 747.00 | | 413 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 441.00 | 4 202 113.00 | 104 328.00 | 4 306 441.00 |
VW T.V.A. | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 880.00 | 2 840 712.00 | 779 764.00 | 3 772 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |