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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 865.00 | 86 090.00 | 66 774.00 | 152 865.00 |
AH Fonds commercial | 291 026.00 | | 291 026.00 | 291 026.00 |
AN Terrains | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
AP Constructions | 67 401.00 | 66 414.00 | 987.00 | 67 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053 883.00 | 5 436 926.00 | 616 957.00 | 6 053 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 864.00 | 528 004.00 | 102 860.00 | 630 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319 137.00 | 6 136 205.00 | 1 182 932.00 | 7 319 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 739.00 | 42 534.00 | 1 483 205.00 | 1 525 739.00 |
BN En cours de production de biens | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 031.00 | 35 141.00 | 1 311 890.00 | 1 347 031.00 |
BT Marchandises | 701 836.00 | 11 447.00 | 690 389.00 | 701 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 470.00 | 145 707.00 | 4 376 763.00 | 4 522 470.00 |
BZ Autres créances | 613 370.00 | | 613 370.00 | 613 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 2 741 153.00 | | 2 741 153.00 | 2 741 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 459.00 | | 278 459.00 | 278 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 841 924.00 | 234 829.00 | 11 607 095.00 | 11 841 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 161 103.00 | 6 371 034.00 | 12 790 069.00 | 19 161 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 7 931 923.00 | 7 289 679.00 | | 7 931 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 160.00 | 1 392 245.00 | | 1 106 160.00 |
DK Provisions réglementées | 107 712.00 | 154 449.00 | | 107 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 370 196.00 | 9 060 773.00 | | 9 370 196.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | 258.00 | | 42.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | 50 118.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 887.00 | 525 008.00 | | 421 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 142.00 | 1 944 521.00 | | 2 140 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 238.00 | 842 289.00 | | 713 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 9 614.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 140 894.00 | 217 589.00 | | 140 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 801.00 | 3 539 056.00 | | 3 417 801.00 |
ED (V) | 2 030.00 | 1 781.00 | | 2 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 790 069.00 | 12 651 728.00 | | 12 790 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 485.00 | 74 185.00 | 4 030 670.00 | 3 956 485.00 |
FD Production vendue biens | 14 295 603.00 | 2 311 086.00 | 16 606 688.00 | 14 295 603.00 |
FG Production vendue services | 775 898.00 | 93 175.00 | 869 072.00 | 775 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 027 985.00 | 2 478 445.00 | 21 506 430.00 | 19 027 985.00 |
FM Production stockée | | | -88 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 581 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 253 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 320.00 | |
GE Autres charges | | | 40 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 129 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 556.00 | 8 378.00 | | 16 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 597.00 | 141 270.00 | | 96 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 153.00 | 149 647.00 | | 113 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 153.00 | 94 250.00 | | 113 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 627.00 | 164 097.00 | | 81 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 426.00 | 706 352.00 | | 433 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 506.00 | 23 496 038.00 | | 21 832 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 726 347.00 | 22 103 794.00 | | 20 726 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 160.00 | 1 392 245.00 | | 1 106 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 682.00 | | 66 344.00 | 7 266 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 7 319 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 489.00 | 443 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 6 770 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 928.00 | | 5 452.00 | 443 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 718 427.00 | | 60 892.00 | 6 718 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 734.00 | 216 360.00 | 13 889.00 | 5 933 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 296.00 | 25 284.00 | 5 489.00 | 66 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 438.00 | 191 076.00 | 8 400.00 | 5 867 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 449.00 | | 46 737.00 | 154 449.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 118.00 | 42.00 | 50 118.00 | 50 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 961.00 | 89 122.00 | 62 961.00 | 62 961.00 |
6T Sur comptes clients | 137 201.00 | 45 197.00 | 36 692.00 | 137 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 162.00 | 134 320.00 | 99 653.00 | 200 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 730.00 | 134 361.00 | 196 509.00 | 404 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 320.00 | 99 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 887.00 | 103 340.00 | 318 547.00 | 421 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 142.00 | 2 140 142.00 | | 2 140 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 512.00 | 293 512.00 | | 293 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 349 089.00 | 4 349 089.00 | | 4 349 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VB T. V. A. | 190 471.00 | 190 471.00 | | 190 471.00 |
VC Groupe et associés | 350 898.00 | 350 898.00 | | 350 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
VP Divers | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 459.00 | 278 459.00 | | 278 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518 627.00 | 5 414 299.00 | 104 328.00 | 5 518 627.00 |
VW T.V.A. | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 801.00 | 3 099 254.00 | 318 547.00 | 3 417 801.00 |