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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 736.00 | 28 303.00 | 1 433.00 | 29 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 788.00 | 1 104 281.00 | 253 507.00 | 1 357 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 380.00 | 41 490.00 | 19 890.00 | 61 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 528.00 | 1 174 075.00 | 282 453.00 | 1 456 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BN En cours de production de biens | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 434.00 | | 402 434.00 | 402 434.00 |
BZ Autres créances | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CF Disponibilités | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 124.00 | | 610 124.00 | 610 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 651.00 | 1 174 075.00 | 892 576.00 | 2 066 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 200.00 | 630 200.00 | | 630 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | | 4 246.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 632.00 | | | -15 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 236.00 | -19 878.00 | | -82 236.00 |
DL TOTAL (I) | 543 082.00 | 625 318.00 | | 543 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 129.00 | 253 925.00 | | 111 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | 3 740.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 079.00 | 99 608.00 | | 83 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 298.00 | 135 041.00 | | 150 298.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 670.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 494.00 | 492 985.00 | | 349 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 576.00 | 1 118 303.00 | | 892 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 363.00 | 381 856.00 | | 281 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 451 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 22 342.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 12 904.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 9 438.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | -3 060.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 047.00 | 1 409 845.00 | | 1 431 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 283.00 | 1 429 724.00 | | 1 513 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 236.00 | -19 878.00 | | -82 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 356.00 | | | 1 430 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 997.00 | | | 1 392 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 840.00 | 89 848.00 | 14 612.00 | 1 098 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 737.00 | 2 567.00 | | 25 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 103.00 | 87 281.00 | 14 612.00 | 1 073 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 129.00 | 42 998.00 | 68 131.00 | 111 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 987.00 | 477 987.00 | | 477 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 494.00 | 281 363.00 | 68 131.00 | 349 494.00 |