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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 007.00 | 1 368 209.00 | 61 798.00 | 1 430 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 940.00 | 70 816.00 | 14 123.00 | 84 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 082.00 | 1 468 537.00 | 83 544.00 | 1 552 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BN En cours de production de biens | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 842.00 | | 253 842.00 | 253 842.00 |
BZ Autres créances | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 399.00 | | 342 399.00 | 342 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 482.00 | 1 468 537.00 | 425 944.00 | 1 894 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | -257 340.00 | -14 891.00 | | -257 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 691.00 | -242 449.00 | | -253 691.00 |
DL TOTAL (I) | -185 182.00 | 68 509.00 | | -185 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 824.00 | 73 737.00 | | 204 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318.00 | 30 797.00 | | 26 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 718.00 | 149 517.00 | | 162 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 509.00 | 115 240.00 | | 215 509.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 126.00 | 369 292.00 | | 611 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 944.00 | 437 802.00 | | 425 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 644.00 | 369 292.00 | | 587 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 329.00 | 13 220.00 | 679 549.00 | 666 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 329.00 | 13 221.00 | 679 549.00 | 666 329.00 |
FM Production stockée | | | -10 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 3 043.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | 3 043.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 1.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 5 764.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 8 613.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -5 570.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 010.00 | 1 011 059.00 | | 683 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 701.00 | 1 253 508.00 | | 936 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 691.00 | -242 449.00 | | -253 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 085.00 | | 7 834.00 | 1 547 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 1 552 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 1 514 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 951.00 | | 7 834.00 | 1 509 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 253 842.00 | 253 842.00 | | 253 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VB T. V. A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 824.00 | 181 342.00 | 23 482.00 | 204 824.00 |
VI Groupe et associés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 803.00 | 314 803.00 | | 314 803.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 127.00 | 587 644.00 | 23 482.00 | 611 127.00 |