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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 607.00 | 1 410 645.00 | 23 962.00 | 1 434 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 615.00 | 79 299.00 | 17 315.00 | 96 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 357.00 | 1 519 456.00 | 48 900.00 | 1 568 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BN En cours de production de biens | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 641.00 | | 385 641.00 | 385 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 998.00 | 1 519 456.00 | 434 542.00 | 1 953 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | -511 031.00 | | | -511 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 211.00 | | | -164 211.00 |
DL TOTAL (I) | -349 393.00 | | | -349 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 555.00 | | | 253 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 852.00 | | | 241 852.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 935.00 | | | 783 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 542.00 | | | 434 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 293.00 | | | 663 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 265.00 | 18 750.00 | 950 015.00 | 931 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 265.00 | 18 750.00 | 950 015.00 | 931 265.00 |
FM Production stockée | | | 16 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 918.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 734.00 | | | 974 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 945.00 | | | 1 138 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 211.00 | | | -164 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 082.00 | | 16 275.00 | 1 552 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 948.00 | | 16 275.00 | 1 514 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 537.00 | 50 919.00 | | 1 468 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 026.00 | 50 919.00 | | 1 439 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 230 749.00 | 230 749.00 | | 230 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VB T. V. A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 555.00 | 132 913.00 | 120 642.00 | 253 555.00 |
VI Groupe et associés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 893.00 | 289 893.00 | | 289 893.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 935.00 | 663 293.00 | 120 642.00 | 783 935.00 |