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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 458.00 | 1 180 666.00 | 232 792.00 | 1 413 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 880.00 | 43 988.00 | 30 892.00 | 74 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 697.00 | 1 254 390.00 | 271 307.00 | 1 525 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BN En cours de production de biens | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 806.00 | | 374 806.00 | 374 806.00 |
BZ Autres créances | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CF Disponibilités | 125 185.00 | | 125 185.00 | 125 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 833.00 | | 600 833.00 | 600 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 531.00 | 1 254 390.00 | 872 140.00 | 2 126 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 200.00 | 630 200.00 | | 630 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 749.00 | 10 750.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | -97 867.00 | -15 632.00 | | -97 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 739.00 | -82 236.00 | | -93 739.00 |
DL TOTAL (I) | 449 342.00 | 543 082.00 | | 449 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 536.00 | 111 129.00 | | 175 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585.00 | 4 143.00 | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 079.00 | | 83 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 465.00 | 150 298.00 | | 153 465.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 846.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 798.00 | 349 494.00 | | 422 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 140.00 | 892 576.00 | | 872 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 064.00 | 281 363.00 | | 298 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 503.00 | 19 732.00 | 1 343 235.00 | 1 323 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 503.00 | 19 732.00 | 1 343 235.00 | 1 323 503.00 |
FM Production stockée | | | 8 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 045.00 | 465.00 | | 47 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 007.00 | 154.00 | | 31 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 038.00 | 311.00 | | 16 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -1 272.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 513.00 | 1 431 047.00 | | 1 409 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 252.00 | 1 513 283.00 | | 1 503 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 739.00 | -82 236.00 | | -93 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 528.00 | | | 1 456 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 169.00 | | | 1 419 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 075.00 | 102 433.00 | 22 117.00 | 1 174 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 303.00 | 1 433.00 | | 28 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 772.00 | 101 000.00 | 22 117.00 | 1 145 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 374 807.00 | 374 807.00 | | 374 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 537.00 | 60 803.00 | 1 247 341.00 | 175 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VP Divers | 611 331.00 | 61 133.00 | | 611 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 384.00 | 447 384.00 | | 447 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 798.00 | 298 065.00 | 124 734.00 | 422 798.00 |