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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 200 000.00 | |
AP Constructions | | | 200 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 761.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 421 705.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 610 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 696 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 410 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 835 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 952 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 563 464.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 671 161.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010 000.00 | 8 010 000.00 | | 8 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
DG Autres réserves | 1 857 244.00 | | | 1 857 244.00 |
DH Report à nouveau | | -586 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 054.00 | 2 572 319.00 | | 1 065 054.00 |
DL TOTAL (I) | 11 060 914.00 | 9 995 860.00 | | 11 060 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 271.00 | 424 271.00 | | 424 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 23 396.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 194.00 | 116 452.00 | | 48 194.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 21 010.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 551.00 | 585 129.00 | | 502 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 464.00 | 10 580 989.00 | | 11 563 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 551.00 | 585 129.00 | | 502 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 582.00 | 592 115.00 | | 813 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 582.00 | 592 115.00 | | 813 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 147.00 | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 147.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 284.00 | 591 968.00 | | 810 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 082.00 | 80 030.00 | | 41 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 515.00 | 3 418 355.00 | | 1 874 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 461.00 | 846 035.00 | | 809 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 054.00 | 2 572 319.00 | | 1 065 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428 001.00 | | 595 770.00 | 7 428 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354 686.00 | 5 165 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354 686.00 | 5 669 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | | 493 211.00 | 10 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417 180.00 | | 102 559.00 | 7 417 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026.00 | 33 169.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 33 169.00 | | 5 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 997.00 | 180 106.00 | 44 997.00 | 44 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 275.00 | 200 106.00 | 356 275.00 | 356 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 275.00 | 200 106.00 | 356 275.00 | 356 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 106.00 | 44 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 705.00 | | | 421 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VC Groupe et associés | 705 627.00 | | | 705 627.00 |
VI Groupe et associés | 424 271.00 | 424 271.00 | | 424 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 162.00 | 771 046.00 | 423 115.00 | 1 194 162.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 551.00 | 502 551.00 | | 502 551.00 |