| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 037.00 | 14 469.00 | 75 568.00 | 90 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 869 024.00 | | 2 869 024.00 | 2 869 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 417 173.00 | 4 064 059.00 | 70 353 113.00 | 74 417 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 362 742.00 | 4 078 528.00 | 81 284 213.00 | 85 362 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
BZ Autres créances | 871 926.00 | | 871 926.00 | 871 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 747 061.00 | | 5 747 061.00 | 5 747 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 899.00 | | 6 743 899.00 | 6 743 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 106 641.00 | 4 078 528.00 | 88 028 113.00 | 92 106 641.00 |
CU Autres participations | 7 946 619.00 | | 7 946 619.00 | 7 946 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 615 623.00 | 5 882 937.00 | | 41 615 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238 201.00 | 40 778 985.00 | | 35 238 201.00 |
DL TOTAL (I) | 81 259 323.00 | 51 067 423.00 | | 81 259 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 438.00 | 13 561.00 | | 4 757 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 055.00 | 3 811 223.00 | | 355 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 744.00 | 181 320.00 | | 195 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 030.00 | 1 483 381.00 | | 1 398 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 158 086.00 | | |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 2 393.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 642.00 | 17 649 964.00 | | 6 708 642.00 |
ED (V) | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 028 113.00 | 68 717 387.00 | | 88 028 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 649 964.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 757 438.00 | 13 561.00 | | 4 757 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 055.00 | | | 355 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 325 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 785 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 580 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 813 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 494 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 092 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 529 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 530 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 4 388.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 3 260 164.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 084.00 | 3 264 552.00 | | 1 001 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 084.00 | 7 266 193.00 | | -1 001 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853 107.00 | 1 478 578.00 | | 2 853 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 636 228.00 | 48 439 090.00 | | 44 636 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 027.00 | 7 660 104.00 | | 9 398 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 238 201.00 | 40 778 985.00 | | 35 238 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 788.00 | 14 181.00 | | 10 788.00 |