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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 458.00 | 2 343.00 | 5 115.00 | 7 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 061 514.00 | | 2 061 514.00 | 2 061 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 113.00 | 22 343.00 | 7 633 770.00 | 7 656 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 189.00 | | 211 189.00 | 211 189.00 |
BZ Autres créances | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 777 679.00 | 195 285.00 | 1 582 395.00 | 1 777 679.00 |
CF Disponibilités | 5 431 084.00 | | 5 431 084.00 | 5 431 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 515 747.00 | 195 285.00 | 7 320 462.00 | 7 515 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 171 860.00 | 217 627.00 | 14 954 232.00 | 15 171 860.00 |
CU Autres participations | 5 577 751.00 | 20 000.00 | 5 557 751.00 | 5 577 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 613.00 | 181 869.00 | | 300 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 136.00 | | | 1 656 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 331 689.00 | 2 374 880.00 | | 8 331 689.00 |
DL TOTAL (I) | 14 293 437.00 | 6 561 748.00 | | 14 293 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 992.00 | 1 864 271.00 | | 512 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 780.00 | 128 146.00 | | 41 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 023.00 | 66 591.00 | | 106 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 795.00 | 2 059 007.00 | | 660 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 954 232.00 | 8 620 756.00 | | 14 954 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 795.00 | 2 059 007.00 | | 660 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 750.00 | 180 528.00 | 241 279.00 | 60 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 750.00 | 180 528.00 | 241 279.00 | 60 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 231 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 492 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 264 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 894 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 840.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 928.00 | 584 136.00 | | 520 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 928.00 | 584 736.00 | | 520 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 20 158.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 404.00 | 467 587.00 | | 11 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | 487 745.00 | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 864.00 | 96 991.00 | | 508 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 980.00 | 3 610 350.00 | | 9 254 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 291.00 | 1 235 470.00 | | 923 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 331 689.00 | 2 374 880.00 | | 8 331 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 529.00 | | 2 367 989.00 | 5 399 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 405.00 | 7 648 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 405.00 | 7 656 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | 3 716.00 | 3 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395 787.00 | | 2 364 273.00 | 5 395 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 601.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 601.00 | | 1 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 474.00 | 195 285.00 | 194 474.00 | 194 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 474.00 | 215 285.00 | 194 474.00 | 194 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 474.00 | 215 285.00 | 194 474.00 | 194 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 215 285.00 | 194 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 061 514.00 | | 2 061 514.00 | 2 061 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 211 189.00 | 211 189.00 | | 211 189.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VI Groupe et associés | 512 992.00 | 512 992.00 | | 512 992.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 888.00 | 306 984.00 | 2 070 904.00 | 2 377 888.00 |
VW T.V.A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 795.00 | 660 795.00 | | 660 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |