| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 571.00 | 6 071.00 | 14 500.00 | 20 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 761 212.00 | | 1 761 212.00 | 1 761 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 314 960.00 | 625 391.00 | 45 689 569.00 | 46 314 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 657.00 | | 203 657.00 | 203 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 378 064.00 | 882 204.00 | 55 495 860.00 | 56 378 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BZ Autres créances | 1 831 904.00 | | 1 831 904.00 | 1 831 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 328 919.00 | | 11 328 919.00 | 11 328 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 221 526.00 | | 13 221 526.00 | 13 221 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 599 590.00 | 882 204.00 | 68 717 387.00 | 69 599 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 8 077 664.00 | 250 742.00 | 7 826 922.00 | 8 077 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 500.00 | 300 613.00 | | 400 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 882 937.00 | 1 656 136.00 | | 5 882 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 778 985.00 | 8 331 689.00 | | 40 778 985.00 |
DL TOTAL (I) | 51 067 423.00 | 14 293 437.00 | | 51 067 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 223.00 | 512 992.00 | | 3 811 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 320.00 | 41 780.00 | | 181 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 381.00 | 106 023.00 | | 1 483 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 158 086.00 | | | 12 158 086.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 649 964.00 | 660 795.00 | | 17 649 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 717 387.00 | 14 954 232.00 | | 68 717 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 649 964.00 | 660 795.00 | | 17 649 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 574 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 244 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 847 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 876 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 338 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 991 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 529 216.00 | 520 928.00 | | 10 529 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 530 745.00 | 520 928.00 | | 10 530 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 660.00 | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260 164.00 | 11 404.00 | | 3 260 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 552.00 | 12 064.00 | | 3 264 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266 193.00 | 508 864.00 | | 7 266 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 578.00 | 71 562.00 | | 1 478 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 439 090.00 | 9 254 980.00 | | 48 439 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 104.00 | 923 291.00 | | 7 660 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 778 985.00 | 8 331 689.00 | | 40 778 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 181.00 | 12 999.00 | | 14 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656 113.00 | | 62 891 249.00 | 7 656 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 169 298.00 | 56 357 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 169 298.00 | 56 378 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | | 13 113.00 | 7 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648 655.00 | | 62 878 136.00 | 7 648 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343.00 | 3 728.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 3 728.00 | | 2 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 625 391.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 285.00 | | 195 285.00 | 195 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 285.00 | 876 133.00 | 215 285.00 | 215 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 285.00 | 876 133.00 | 215 285.00 | 215 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 876 133.00 | 215 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363 293.00 | 1 363 293.00 | | 1 363 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 158 086.00 | 12 158 086.00 | | 12 158 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 761 212.00 | 39.00 | 1 761 173.00 | 1 761 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 657.00 | | 203 657.00 | 203 657.00 |
UX Autres créances clients | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 223.00 | 3 811 223.00 | | 3 811 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 962.00 | 1 816 962.00 | | 1 816 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 476.00 | 1 892 645.00 | 1 964 830.00 | 3 857 476.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 649 964.00 | 17 649 964.00 | | 17 649 964.00 |