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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 342.00 | | 213 342.00 | 213 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 878.00 | 28 776.00 | 27 103.00 | 55 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 220.00 | 28 776.00 | 240 445.00 | 269 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
084 Disponibilités | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
110 Total général Actif | 337 996.00 | 28 776.00 | 309 221.00 | 337 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 780.00 | 285 833.00 | | 324 780.00 |
230 Autres produits | 2 962.00 | 23.00 | | 2 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 742.00 | 285 855.00 | | 327 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 326.00 | 76 026.00 | | 92 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 107.00 | -4 355.00 | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 61 880.00 | 61 488.00 | | 61 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 1 996.00 | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 360.00 | 92 421.00 | | 106 360.00 |
252 Charges sociales | 26 092.00 | 25 388.00 | | 26 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 924.00 | 9 275.00 | | 8 924.00 |
262 Autres charges | 787.00 | 951.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 745.00 | 263 193.00 | | 300 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 997.00 | 22 662.00 | | 26 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | 3 592.00 | | 3 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 1 373.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 747.00 | 17 698.00 | | 23 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 130.00 | | | 264 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 544.00 | | | 15 544.00 |