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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 342.00 | | 213 342.00 | 213 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 865.00 | 52 960.00 | 21 905.00 | 74 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 207.00 | 52 960.00 | 235 247.00 | 288 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
110 Total général Actif | 428 070.00 | 52 960.00 | 375 109.00 | 428 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 304 989.00 | 308 255.00 | | 304 989.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 850.00 | 15 166.00 | | 59 850.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 2 004.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 241.00 | 325 425.00 | | 365 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 736.00 | 87 381.00 | | 84 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 544.00 | -2 098.00 | | 2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 62 956.00 | 64 698.00 | | 62 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 2 002.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 758.00 | 106 297.00 | | 125 758.00 |
252 Charges sociales | 17 462.00 | 21 768.00 | | 17 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 788.00 | 5 590.00 | | 5 788.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 769.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 918.00 | 286 408.00 | | 301 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 323.00 | 39 016.00 | | 63 323.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 709.00 | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 830.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 100.00 | 36 478.00 | | 62 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 207.00 | | | 282 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |