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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 342.00 | | 213 342.00 | 213 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 162.00 | 35 758.00 | 28 404.00 | 64 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 504.00 | 35 758.00 | 241 746.00 | 277 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
084 Disponibilités | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
110 Total général Actif | 329 216.00 | 35 758.00 | 293 458.00 | 329 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 541.00 | 324 780.00 | | 321 541.00 |
230 Autres produits | 1 931.00 | 2 962.00 | | 1 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 472.00 | 327 742.00 | | 323 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 129.00 | 92 326.00 | | 84 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 596.00 | 1 107.00 | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 70 614.00 | 61 880.00 | | 70 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 3 269.00 | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 783.00 | 106 360.00 | | 115 783.00 |
252 Charges sociales | 35 477.00 | 26 092.00 | | 35 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 983.00 | 8 924.00 | | 6 983.00 |
262 Autres charges | 752.00 | 787.00 | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 731.00 | 300 745.00 | | 317 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 740.00 | 26 997.00 | | 5 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 239.00 | 99.00 | | 1 239.00 |
294 Charges financières | 2 751.00 | 3 342.00 | | 2 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | 6.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 990.00 | 23 747.00 | | 2 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 220.00 | | | 269 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 352.00 | | | 16 352.00 |