| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 342.00 | | 213 342.00 | 213 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 865.00 | 47 822.00 | 21 043.00 | 68 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 207.00 | 47 822.00 | 234 385.00 | 282 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
084 Disponibilités | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
110 Total général Actif | 396 128.00 | 47 822.00 | 348 306.00 | 396 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 255.00 | 348 146.00 | | 308 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 2 157.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 425.00 | 350 304.00 | | 325 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 381.00 | 95 235.00 | | 87 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 098.00 | -837.00 | | -2 098.00 |
242 Autres charges externes. | 64 698.00 | 66 752.00 | | 64 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 1 408.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 297.00 | 117 653.00 | | 106 297.00 |
252 Charges sociales | 21 768.00 | 31 959.00 | | 21 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | 7 474.00 | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 764.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 408.00 | 320 408.00 | | 286 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 016.00 | 29 896.00 | | 39 016.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | 2 272.00 | | 1 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 478.00 | 27 623.00 | | 36 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 032.00 | | | 280 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |