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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 225.00 | 19 681.00 | 63 544.00 | 83 225.00 |
040 Immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 660.00 | 19 681.00 | 263 979.00 | 283 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
060 Stock marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
072 Créances – Autres | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
084 Disponibilités | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
110 Total général Actif | 400 416.00 | 19 681.00 | 380 734.00 | 400 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 327.00 | | | 718 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 641.00 | | | 719 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 807.00 | | | 251 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 525.00 | | | -5 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
252 Charges sociales | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 204.00 | | | 636 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
294 Charges financières | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 863.00 | | | 57 863.00 |