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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 648.00 | 60 680.00 | 37 967.00 | 98 648.00 |
040 Immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 328.00 | 60 680.00 | 238 648.00 | 299 328.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
084 Disponibilités | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
110 Total général Actif | 388 125.00 | 60 680.00 | 327 445.00 | 388 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 782.00 | | | 467 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 469.00 | | | 475 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
252 Charges sociales | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 459.00 | | | 460 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 397.00 | | | 11 397.00 |