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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 653.00 | 57 656.00 | 50 997.00 | 108 653.00 |
040 Immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 088.00 | 57 656.00 | 251 432.00 | 309 088.00 |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
084 Disponibilités | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
110 Total général Actif | 414 436.00 | 57 656.00 | 356 781.00 | 414 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 417.00 | | | 602 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 907.00 | | | 607 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 188.00 | | | 206 188.00 |
252 Charges sociales | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
262 Autres charges | 797.00 | | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 559.00 | | | 550 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 691.00 | | | 49 691.00 |