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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 397.00 | 78 333.00 | 74 064.00 | 152 397.00 |
040 Immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 077.00 | 78 333.00 | 274 745.00 | 353 077.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
084 Disponibilités | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 871.00 | | 150 871.00 | 150 871.00 |
110 Total général Actif | 503 949.00 | 78 333.00 | 425 616.00 | 503 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 138.00 | | | 256 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | -270.00 | | | -270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
230 Autres produits | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 340.00 | | | 341 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
252 Charges sociales | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 156.00 | | | 330 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 455.00 | | | 7 455.00 |