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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 15 065.00 | 1 102.00 | 16 167.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 057.00 | 11 997.00 | 1 060.00 | 13 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 517.00 | 164 532.00 | 111 985.00 | 276 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BF Prêts | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 297.00 | 191 594.00 | 211 703.00 | 403 297.00 |
BT Marchandises | 336 875.00 | 5 825.00 | 331 050.00 | 336 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CF Disponibilités | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 104.00 | 5 825.00 | 544 279.00 | 550 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 400.00 | 197 418.00 | 755 982.00 | 953 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 7 622.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 13 521.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 535.00 | 35 474.00 | | 8 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | 41 917.00 | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 130 637.00 | 99 297.00 | | 130 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 224.00 | 72 944.00 | | 78 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 077.00 | 42 786.00 | | 30 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 287.00 | 121 434.00 | | 199 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 935.00 | 168 691.00 | | 221 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 888.00 | 90 849.00 | | 84 888.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | 9 976.00 | | 10 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 345.00 | 506 679.00 | | 625 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 982.00 | 605 976.00 | | 755 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 385.00 | 474 466.00 | | 578 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 11 476.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 802.00 | | 49 610.00 | 356 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 403 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 289 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 284.00 | | 108.00 | 92 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 616.00 | | 46 073.00 | 246 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | 3 430.00 | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 122.00 | 27 587.00 | 3 115.00 | 167 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | 3 770.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 826.00 | 23 817.00 | 3 115.00 | 155 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 720.00 | 5 825.00 | 9 720.00 | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | 5 825.00 | 9 720.00 | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | 5 825.00 | 9 720.00 | 9 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | 9 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 935.00 | 221 935.00 | | 221 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UP Prêts | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 380.00 | 32 640.00 | 44 740.00 | 77 380.00 |
VI Groupe et associés | 30 077.00 | 27 857.00 | 2 220.00 | 30 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 930.00 | 123 358.00 | 13 572.00 | 136 930.00 |
VW T.V.A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 058.00 | 379 098.00 | 46 960.00 | 426 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |