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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 596.00 | 17 417.00 | 10 179.00 | 27 596.00 |
AH Fonds commercial | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639.00 | 12 412.00 | 1 228.00 | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 723.00 | 192 802.00 | 201 922.00 | 394 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 085.00 | 222 630.00 | 420 454.00 | 643 085.00 |
BT Marchandises | 460 212.00 | 5 825.00 | 454 388.00 | 460 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
BZ Autres créances | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CF Disponibilités | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 897.00 | 5 825.00 | 672 073.00 | 677 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 982.00 | 228 455.00 | 1 092 527.00 | 1 320 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 762.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 637.00 | 8 535.00 | | 13 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | 31 340.00 | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 155 596.00 | 130 637.00 | | 155 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 229.00 | 78 223.00 | | 333 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 816.00 | 30 077.00 | | 36 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 389.00 | 199 287.00 | | 198 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 446.00 | 221 935.00 | | 255 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 226.00 | 84 888.00 | | 96 226.00 |
EA Autres dettes | 16 826.00 | 10 934.00 | | 16 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 932.00 | 625 345.00 | | 936 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 527.00 | 755 982.00 | | 1 092 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 869.00 | 578 385.00 | | 665 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 867.00 | | 243 218.00 | 399 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 392.00 | | 124 429.00 | 92 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 574.00 | | 118 789.00 | 289 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 594.00 | 31 037.00 | | 191 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065.00 | 2 352.00 | | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 529.00 | 28 685.00 | | 176 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 446.00 | 255 446.00 | | 255 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 041.00 | 59 978.00 | 197 237.00 | 331 041.00 |
VI Groupe et associés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 366.00 | 166 794.00 | 13 572.00 | 180 366.00 |
VW T.V.A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 543.00 | 467 480.00 | 197 237.00 | 738 543.00 |