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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 373.00 | 594.00 | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935.00 | 2 003.00 | 1 932.00 | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 924.00 | 324 338.00 | 81 586.00 | 405 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 952.00 | 337 714.00 | 291 238.00 | 628 952.00 |
BT Marchandises | 494 560.00 | | 494 560.00 | 494 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 182.00 | 6 531.00 | 360 651.00 | 367 182.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 265.00 | 6 531.00 | 960 734.00 | 967 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 217.00 | 344 245.00 | 1 251 972.00 | 1 596 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 521.00 | 11 880.00 | | -29 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 416.00 | -41 401.00 | | 79 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 533.00 | 4 200.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 187 429.00 | 109 679.00 | | 187 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 050.00 | 523 037.00 | | 293 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 065.00 | 39 084.00 | | 45 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 743.00 | 205 978.00 | | 213 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 885.00 | 128 020.00 | | 209 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 351.00 | 70 701.00 | | 87 351.00 |
EA Autres dettes | 215 449.00 | 215 133.00 | | 215 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 543.00 | 1 181 953.00 | | 1 064 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 972.00 | 1 291 633.00 | | 1 251 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 751.00 | | 12 200.00 | 616 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 658.00 | | 12 200.00 | 397 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 742.00 | 39 972.00 | | 297 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | 1 178.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 547.00 | 38 794.00 | | 287 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | 4 448.00 | 2 723.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806.00 | 4 448.00 | 2 723.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | 4 448.00 | 2 723.00 | 4 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 448.00 | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 885.00 | 209 885.00 | | 209 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 449.00 | 215 449.00 | | 215 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 354 584.00 | 354 584.00 | | 354 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 092.00 | 65 346.00 | 226 746.00 | 292 092.00 |
VI Groupe et associés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 910.00 | | | 229 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 989.00 | 396 819.00 | 26 170.00 | 422 989.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 800.00 | 624 054.00 | 226 746.00 | 850 800.00 |