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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 11 901.00 | 5 605.00 | 17 505.00 |
AH Fonds commercial | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 5 527.00 | 618.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 275.00 | 250 831.00 | 144 445.00 | 395 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 051.00 | 268 258.00 | 357 793.00 | 626 051.00 |
BT Marchandises | 444 351.00 | | 444 351.00 | 444 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 505.00 | 7 503.00 | 368 002.00 | 375 505.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 967.00 | 7 503.00 | 846 463.00 | 853 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 018.00 | 275 762.00 | 1 204 257.00 | 1 480 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 9 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 145.00 | 47 596.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | -16 451.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 146 880.00 | 139 145.00 | | 146 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 726.00 | 356 082.00 | | 261 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 996.00 | 45 400.00 | | 37 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 189.00 | 181 888.00 | | 228 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 739.00 | 222 889.00 | | 203 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 954.00 | 93 614.00 | | 67 954.00 |
EA Autres dettes | 257 772.00 | 7 332.00 | | 257 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 376.00 | 907 205.00 | | 1 057 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 257.00 | 1 046 350.00 | | 1 204 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 793.00 | 688 909.00 | | 891 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 739.00 | | | 647 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 688.00 | 626 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 118.00 | 206 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 571.00 | 401 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 990.00 | | | 413 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 585.00 | 41 361.00 | 21 688.00 | 248 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 731.00 | 2 287.00 | 9 118.00 | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 854.00 | 39 074.00 | 12 571.00 | 229 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 772.00 | 257 772.00 | | 257 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 360 120.00 | 360 120.00 | | 360 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 296.00 | 52 713.00 | 165 583.00 | 218 296.00 |
VI Groupe et associés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 597.00 | 393 640.00 | 28 957.00 | 422 597.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 187.00 | 663 604.00 | 165 583.00 | 829 187.00 |