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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
CF Disponibilités | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 899.00 | | 271 899.00 | 271 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 702.00 | | 302 702.00 | 302 702.00 |
CU Autres participations | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 107 287.00 | 98 850.00 | | 107 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 124.00 | 8 437.00 | | 37 124.00 |
DL TOTAL (I) | 177 950.00 | 140 826.00 | | 177 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 568.00 | 171 543.00 | | 114 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | 7 780.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 752.00 | 183 703.00 | | 124 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 702.00 | 324 529.00 | | 302 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 752.00 | 183 703.00 | | 124 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 826.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 826.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 826.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 978.00 | 1 395.00 | | -6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 846.00 | 21 430.00 | | 37 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722.00 | 12 993.00 | | 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 124.00 | 8 437.00 | | 37 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 246 415.00 | | | 246 415.00 |
VI Groupe et associés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |