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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 312 944.00 | | 312 944.00 | 312 944.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 692.00 | | 320 692.00 | 320 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 495.00 | | 351 495.00 | 351 495.00 |
CU Autres participations | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 162 534.00 | 74 411.00 | | 162 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | 88 123.00 | | 13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 209 643.00 | 196 073.00 | | 209 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 281.00 | 103 074.00 | | 136 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 877.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 851.00 | 108 481.00 | | 141 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 495.00 | 304 554.00 | | 351 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 851.00 | 108 481.00 | | 141 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 1 395.00 | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 1 395.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -1 395.00 | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 732.00 | -2 615.00 | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938.00 | 93 976.00 | | 19 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369.00 | 5 853.00 | | 6 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 570.00 | 88 123.00 | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 307 781.00 | 307 781.00 | | 307 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 184.00 | 319 184.00 | | 319 184.00 |