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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 319 442.00 | | 319 442.00 | 319 442.00 |
CF Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 190.00 | | 329 190.00 | 329 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 993.00 | | 359 993.00 | 359 993.00 |
CU Autres participations | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 176 104.00 | 162 534.00 | | 176 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 017.00 | 13 570.00 | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 220 660.00 | 209 643.00 | | 220 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 192.00 | 136 281.00 | | 135 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 530.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 1 040.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 332.00 | 141 851.00 | | 139 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 993.00 | 351 495.00 | | 359 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 332.00 | 141 851.00 | | 139 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 609.00 | 3 483.00 | | 9 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 609.00 | 3 483.00 | | 9 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 609.00 | -3 483.00 | | -9 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 558.00 | -2 732.00 | | -4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 957.00 | 19 938.00 | | 21 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940.00 | 6 369.00 | | 10 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 017.00 | 13 570.00 | | 11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 318 579.00 | 318 579.00 | | 318 579.00 |
VI Groupe et associés | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 402.00 | 323 402.00 | | 323 402.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |