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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 685.00 | | 323 685.00 | 323 685.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 705.00 | | 333 705.00 | 333 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 508.00 | | 364 508.00 | 364 508.00 |
CU Autres participations | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 187 121.00 | 176 104.00 | | 187 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | 11 017.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 229 085.00 | 220 660.00 | | 229 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 032.00 | 135 192.00 | | 132 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 480.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 660.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 422.00 | 139 332.00 | | 135 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 508.00 | 359 993.00 | | 364 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 422.00 | 139 332.00 | | 135 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 786.00 | 9 609.00 | | 10 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 786.00 | 9 609.00 | | 10 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 786.00 | -9 609.00 | | -10 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 820.00 | -4 558.00 | | -3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 929.00 | 21 957.00 | | 20 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 504.00 | 10 940.00 | | 12 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 425.00 | 11 017.00 | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 323 305.00 | 323 305.00 | | 323 305.00 |
VI Groupe et associés | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 685.00 | 323 685.00 | | 323 685.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |