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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 629.00 | 21 468.00 | 14 161.00 | 35 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 270.00 | 22 963.00 | 314 307.00 | 337 270.00 |
BT Marchandises | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 089.00 | 22 963.00 | 429 126.00 | 452 089.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 273 163.00 | | | 273 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 963.00 | | | 155 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 126.00 | | | 429 126.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 765.00 | | 494 765.00 | 494 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 765.00 | | 494 765.00 | 494 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 133.00 | | | 495 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 420.00 | | | 486 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 921.00 | | 14 610.00 | 324 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 337 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 35 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 495.00 | | | 301 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | | 14 564.00 | 23 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 46.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 821.00 | 403.00 | 2 261.00 | 24 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 403.00 | 2 261.00 | 23 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 048.00 | 10 278.00 | 49 770.00 | 60 048.00 |
VI Groupe et associés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 348.00 | 13 248.00 | 100.00 | 13 348.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 963.00 | 106 193.00 | 49 770.00 | 155 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 699.00 | | | 60 699.00 |