| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 17.00 | 533.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 898.00 | 24 537.00 | 10 362.00 | 34 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 089.00 | 26 048.00 | 311 041.00 | 337 089.00 |
BT Marchandises | 107 757.00 | | 107 757.00 | 107 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 352.00 | | 134 352.00 | 134 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 441.00 | 26 048.00 | 445 393.00 | 471 441.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 783.00 | | | 175 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 393.00 | | | 445 393.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 501.00 | | 553 501.00 | 553 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 501.00 | | 553 501.00 | 553 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 175.00 | | | 557 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 727.00 | | | 527 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 270.00 | | 550.00 | 337 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 337 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 35 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 495.00 | | | 301 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | | 550.00 | 35 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963.00 | 3 816.00 | 731.00 | 22 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | 3 816.00 | 731.00 | 21 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 810.00 | 12 480.00 | 37 330.00 | 49 810.00 |
VI Groupe et associés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 964.00 | 8 864.00 | 100.00 | 8 964.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 783.00 | 138 453.00 | 37 330.00 | 175 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
ZE Dividendes | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |