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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 237.00 | 313.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 853.00 | 33 913.00 | 63 941.00 | 97 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 172.00 | 35 645.00 | 433 527.00 | 469 172.00 |
BT Marchandises | 167 806.00 | | 167 806.00 | 167 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 692.00 | | 238 692.00 | 238 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 864.00 | 35 645.00 | 672 219.00 | 707 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 13 065.00 | 15 352.00 | | 13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 688.00 | 27 713.00 | | 36 688.00 |
DL TOTAL (I) | 271 011.00 | 264 323.00 | | 271 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 620.00 | 109 607.00 | | 163 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 754.00 | 87 069.00 | | 63 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 178.00 | 149 350.00 | | 109 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 323.00 | 27 668.00 | | 63 323.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 208.00 | 373 693.00 | | 401 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 219.00 | 638 016.00 | | 672 219.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 772.00 | 232 914.00 | | 286 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 025.00 | | 925 025.00 | 925 025.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 017.00 | | 926 017.00 | 926 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 998.00 | 420.00 | | 16 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 430.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 727.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 727.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 1 010.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 1 010.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -283.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 4 883.00 | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 115.00 | 671 765.00 | | 944 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 427.00 | 644 052.00 | | 907 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 688.00 | 27 713.00 | | 36 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 184.00 | | 19 009.00 | 454 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021.00 | 469 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | 102 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 495.00 | | | 366 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | | 19 009.00 | 87 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205.00 | 10 440.00 | | 25 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 10 440.00 | | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 989.00 | 13 840.00 | 39 148.00 | 52 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 620.00 | 88 332.00 | 67 360.00 | 163 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 208.00 | 286 772.00 | 106 509.00 | 401 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 2 655.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | 11 851.00 | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 40 678.00 | 32 178.00 | | 40 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 195.00 | 30 323.00 | | 33 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 887.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 2 338.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | 4 993.00 | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 826.00 | 142 846.00 | | 201 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 051.00 | 91 702.00 | | 127 051.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 003.00 | 75 238.00 | | 82 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |