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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 347.00 | 203.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 040.00 | 48 584.00 | 93 456.00 | 142 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 339.00 | 50 426.00 | 458 912.00 | 509 339.00 |
BT Marchandises | 230 620.00 | | 230 620.00 | 230 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CF Disponibilités | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 428.00 | 50 426.00 | 728 002.00 | 778 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 14 753.00 | 13 065.00 | | 14 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 538.00 | 36 688.00 | | 15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 251 549.00 | 271 011.00 | | 251 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 099.00 | 163 620.00 | | 150 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 328.00 | 63 754.00 | | 58 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 322.00 | 109 178.00 | | 152 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 970.00 | 63 323.00 | | 112 970.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 1 333.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 454.00 | 401 208.00 | | 476 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 002.00 | 672 219.00 | | 728 002.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 375.00 | 286 772.00 | | 354 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 261.00 | | 1 217 261.00 | 1 217 261.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 615.00 | | 1 218 615.00 | 1 218 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | 16 998.00 | | 2 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | 439.00 | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 574.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 574.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 328.00 | 1 796.00 | | 12 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 063.00 | 1 796.00 | | 13 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 220.00 | -1 222.00 | | -10 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 8 193.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 603.00 | 944 115.00 | | 1 224 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 066.00 | 907 427.00 | | 1 209 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 538.00 | 36 688.00 | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 172.00 | | 45 272.00 | 469 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 021.00 | 1 085.00 | 509 339.00 | 4 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 1 085.00 | 142 590.00 | 4 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 495.00 | | | 366 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 424.00 | | 45 272.00 | 102 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 645.00 | 15 131.00 | 350.00 | 35 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | 15 131.00 | 350.00 | 34 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 148.00 | 14 049.00 | 25 099.00 | 39 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 129.00 | 39 149.00 | 95 195.00 | 136 129.00 |
VI Groupe et associés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 454.00 | 354 375.00 | 120 294.00 | 476 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 3 689.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 304.00 | 8 130.00 | | 11 304.00 |
ST Autres comptes | 58 073.00 | 40 678.00 | | 58 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 418.00 | 33 195.00 | | 58 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 2 210.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 778.00 | 5 899.00 | | 5 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 990.00 | 201 826.00 | | 277 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 454.00 | 127 051.00 | | 164 454.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 795.00 | 82 003.00 | | 127 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |