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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 550.00 | 49 490.00 | 8 059.00 | 57 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 258.00 | 64 459.00 | 21 800.00 | 86 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 212.00 | 120 654.00 | 37 558.00 | 158 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 330.00 | 73 117.00 | 158 213.00 | 231 330.00 |
BZ Autres créances | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CF Disponibilités | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 798.00 | 73 117.00 | 476 681.00 | 549 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 009.00 | 193 771.00 | 514 239.00 | 708 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
DH Report à nouveau | 128 138.00 | 124 314.00 | | 128 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 139.00 | 33 824.00 | | 47 139.00 |
DL TOTAL (I) | 278 105.00 | 260 965.00 | | 278 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 521.00 | 73 442.00 | | 38 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | 20 129.00 | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 351.00 | 56 627.00 | | 88 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | 43 472.00 | | 75 063.00 |
EA Autres dettes | 14 587.00 | 13 448.00 | | 14 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 134.00 | 207 119.00 | | 236 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 239.00 | 468 084.00 | | 514 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 341.00 | 168 673.00 | | 208 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 326.00 | | 14 142.00 | 144 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 158 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 143 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 922.00 | | 14 142.00 | 129 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 744.00 | 6 165.00 | 256.00 | 114 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 040.00 | 6 165.00 | 256.00 | 108 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 637.00 | 22 480.00 | | 50 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 637.00 | 22 480.00 | | 50 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 637.00 | 22 480.00 | | 50 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 521.00 | 10 728.00 | 26 178.00 | 38 521.00 |
VI Groupe et associés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VP Divers | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 572.00 | 276 572.00 | | 276 572.00 |
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 134.00 | 208 341.00 | 26 178.00 | 236 134.00 |