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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 254.00 | 96.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 814.00 | 66 410.00 | 6 404.00 | 72 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 892.00 | 110 282.00 | 55 609.00 | 165 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 754.00 | 183 946.00 | 69 808.00 | 253 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
BN En cours de production de biens | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 665.00 | 16 458.00 | 324 206.00 | 340 665.00 |
BZ Autres créances | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CF Disponibilités | 333 507.00 | | 333 507.00 | 333 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 240.00 | 16 458.00 | 766 782.00 | 783 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 994.00 | 200 404.00 | 836 590.00 | 1 036 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 752.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
DH Report à nouveau | 228 195.00 | 208 407.00 | | 228 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 365.00 | 53 788.00 | | 128 365.00 |
DL TOTAL (I) | 459 387.00 | 365 023.00 | | 459 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 045.00 | 418 014.00 | | 35 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 7 405.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 222.00 | 149 043.00 | | 199 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 918.00 | 68 246.00 | | 117 918.00 |
EA Autres dettes | 16 878.00 | 32 785.00 | | 16 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 203.00 | 675 493.00 | | 377 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 590.00 | 1 040 516.00 | | 836 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 587.00 | 667 558.00 | | 375 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 694.00 | | 41 060.00 | 212 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 645.00 | | 41 060.00 | 197 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 830.00 | 19 116.00 | | 164 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 215.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 791.00 | 18 901.00 | | 157 791.00 |