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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 976.00 | 70 565.00 | 9 411.00 | 79 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 636.00 | 129 383.00 | 56 253.00 | 185 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 661.00 | 207 298.00 | 73 363.00 | 280 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BN En cours de production de biens | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 681.00 | 17 191.00 | 351 490.00 | 368 681.00 |
BZ Autres créances | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CF Disponibilités | 347 567.00 | | 347 567.00 | 347 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 069.00 | 17 191.00 | 856 878.00 | 874 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 730.00 | 224 489.00 | 930 241.00 | 1 154 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
DH Report à nouveau | 322 559.00 | 228 195.00 | | 322 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 315.00 | 128 365.00 | | 148 315.00 |
DL TOTAL (I) | 573 702.00 | 459 387.00 | | 573 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 045.00 | 35 045.00 | | 11 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777.00 | 8 140.00 | | 7 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 873.00 | 199 222.00 | | 219 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 544.00 | 117 918.00 | | 98 544.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 16 878.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 539.00 | 377 203.00 | | 356 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 241.00 | 836 590.00 | | 930 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 539.00 | 375 587.00 | | 356 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 754.00 | | 26 907.00 | 253 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 706.00 | | 26 907.00 | 238 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 946.00 | 23 352.00 | | 183 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 96.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 692.00 | 23 256.00 | | 176 692.00 |