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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 039.00 | 311.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 069.00 | 62 405.00 | 9 664.00 | 72 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 576.00 | 95 386.00 | 30 190.00 | 125 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 694.00 | 164 830.00 | 47 864.00 | 212 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 708.00 | 26 176.00 | 143 532.00 | 169 708.00 |
BZ Autres créances | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CF Disponibilités | 777 211.00 | | 777 211.00 | 777 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 828.00 | 26 176.00 | 992 652.00 | 1 018 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 522.00 | 191 006.00 | 1 040 516.00 | 1 231 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 762.00 | | 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
DH Report à nouveau | 208 407.00 | 166 787.00 | | 208 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 788.00 | 71 620.00 | | 53 788.00 |
DL TOTAL (I) | 365 023.00 | 341 234.00 | | 365 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 014.00 | 25 045.00 | | 418 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405.00 | 6 964.00 | | 7 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 043.00 | 81 736.00 | | 149 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 246.00 | 66 428.00 | | 68 246.00 |
EA Autres dettes | 32 785.00 | 13 720.00 | | 32 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 493.00 | 193 894.00 | | 675 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 516.00 | 535 129.00 | | 1 040 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 558.00 | 179 862.00 | | 667 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 891.00 | | 4 803.00 | 207 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 842.00 | | 4 803.00 | 192 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 385.00 | 15 445.00 | | 149 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 215.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 561.00 | 15 230.00 | | 142 561.00 |