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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 663.00 | 85 977.00 | 19 686.00 | 105 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 19 497.00 | 18 108.00 | 37 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 969.00 | 106 595.00 | 65 374.00 | 171 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 505.00 | 4 547.00 | 122 958.00 | 127 505.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 438.00 | 4 547.00 | 441 891.00 | 446 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 407.00 | 111 142.00 | 507 265.00 | 618 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 292 198.00 | 286 177.00 | | 292 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | 61 021.00 | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 326 465.00 | 355 283.00 | | 326 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 644.00 | 91 605.00 | | 96 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 395.00 | 101 368.00 | | 83 395.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 800.00 | 192 974.00 | | 180 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 265.00 | 548 256.00 | | 507 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 800.00 | 192 974.00 | | 180 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 504.00 | | 477 504.00 | 477 504.00 |
FD Production vendue biens | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
FG Production vendue services | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 820.00 | | 905 820.00 | 905 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 16 456.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 308.00 | 989 937.00 | | 907 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 127.00 | 928 916.00 | | 881 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 182.00 | 61 021.00 | | 26 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 561.00 | | 6 408.00 | 165 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 860.00 | | 6 408.00 | 136 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 156.00 | 12 439.00 | | 94 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 035.00 | 12 439.00 | | 93 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
VW T.V.A. | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | 5 584.00 | | 8 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 150.00 | 62 214.00 | | 64 150.00 |
ST Autres comptes | 42 942.00 | 54 676.00 | | 42 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 882.00 | 78 307.00 | | 74 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 917.00 | 18 166.00 | | 21 917.00 |
YW Taxe professionnelle | -269.00 | 269.00 | | -269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | 5 853.00 | | 8 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 164.00 | 204 069.00 | | 181 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 568.00 | 112 855.00 | | 108 568.00 |
ZE Dividendes | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 891.00 | 213 363.00 | | 203 891.00 |