| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 657.00 | 89 422.00 | 20 235.00 | 109 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 26 155.00 | 11 450.00 | 37 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 963.00 | 116 698.00 | 59 266.00 | 175 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 193.00 | | 150 193.00 | 150 193.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 737.00 | | 474 737.00 | 474 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 700.00 | 116 698.00 | 534 002.00 | 650 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 318 379.00 | 292 198.00 | | 318 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 26 182.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 341 003.00 | 326 465.00 | | 341 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 069.00 | 118 021.00 | | 109 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 206.00 | 83 395.00 | | 57 206.00 |
EA Autres dettes | 26 725.00 | 34 413.00 | | 26 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 000.00 | 235 829.00 | | 193 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 002.00 | 562 294.00 | | 534 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 000.00 | 235 829.00 | | 193 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 612.00 | | 489 612.00 | 489 612.00 |
FD Production vendue biens | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
FG Production vendue services | 334 152.00 | | 334 152.00 | 334 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 412.00 | | 905 412.00 | 905 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 3 342.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 021.00 | 907 308.00 | | 916 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 483.00 | 881 127.00 | | 901 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | 26 182.00 | | 14 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 969.00 | | 5 890.00 | 171 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 175 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 147 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 268.00 | | 5 890.00 | 143 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 595.00 | 11 998.00 | 1 896.00 | 106 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 474.00 | 11 998.00 | 1 896.00 | 105 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | 3 650.00 | 8 197.00 | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | 3 650.00 | 8 197.00 | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | 3 650.00 | 8 197.00 | 4 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 8 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
VW T.V.A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 8 430.00 | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 135.00 | 64 150.00 | | 64 135.00 |
ST Autres comptes | 65 501.00 | 42 942.00 | | 65 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 592.00 | 74 882.00 | | 66 592.00 |
YT Sous‐traitance | 21 194.00 | 21 917.00 | | 21 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | -269.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 504.00 | 8 161.00 | | 7 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 082.00 | 223 476.00 | | 181 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 499.00 | 131 565.00 | | 111 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 421.00 | 203 891.00 | | 217 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |