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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 896.00 | 106 923.00 | 17 973.00 | 124 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 366.00 | 144 813.00 | 45 553.00 | 190 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 484.00 | | 176 484.00 | 176 484.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 892.00 | | 467 892.00 | 467 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 257.00 | 144 813.00 | 513 445.00 | 658 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 381.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 364 505.00 | 368 689.00 | | 364 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 990.00 | -3 802.00 | | -6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 365 982.00 | 372 972.00 | | 365 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 984.00 | 94 754.00 | | 85 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 478.00 | 74 302.00 | | 61 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 462.00 | 169 336.00 | | 147 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 445.00 | 542 308.00 | | 513 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 462.00 | 169 336.00 | | 147 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 929.00 | | 437.00 | 189 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 228.00 | | 437.00 | 161 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 552.00 | 8 261.00 | | 136 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 431.00 | 8 261.00 | | 135 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 195.00 | 185 195.00 | | 185 195.00 |
VW T.V.A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 462.00 | 147 462.00 | | 147 462.00 |