| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 157.00 | 95 265.00 | 16 892.00 | 112 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 32 757.00 | 4 848.00 | 37 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 463.00 | 129 143.00 | 49 320.00 | 178 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 788.00 | | 164 788.00 | 164 788.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 352 725.00 | | 352 725.00 | 352 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 506.00 | | 542 506.00 | 542 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 969.00 | 129 143.00 | 591 826.00 | 720 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 332 917.00 | 318 379.00 | | 332 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | 14 538.00 | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 376 774.00 | 341 003.00 | | 376 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 025.00 | 108 781.00 | | 138 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 627.00 | 57 206.00 | | 76 627.00 |
EA Autres dettes | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 052.00 | 166 543.00 | | 215 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 826.00 | 507 545.00 | | 591 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 970.00 | | 549 970.00 | 549 970.00 |
FD Production vendue biens | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
FG Production vendue services | 365 666.00 | | 365 666.00 | 365 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 535.00 | | 1 008 535.00 | 1 008 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 1 116.00 | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 280.00 | 916 021.00 | | 1 012 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 508.00 | 901 483.00 | | 976 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 771.00 | 14 538.00 | | 35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 963.00 | | 2 500.00 | 175 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 262.00 | | 2 500.00 | 147 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 698.00 | 12 445.00 | | 116 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | 12 445.00 | | 115 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 115.00 | 187 115.00 | | 187 115.00 |
VW T.V.A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | 6 982.00 | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 415.00 | 64 135.00 | | 66 415.00 |
ST Autres comptes | 54 166.00 | 65 501.00 | | 54 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 988.00 | 66 592.00 | | 61 988.00 |
YT Sous‐traitance | 18 677.00 | 21 194.00 | | 18 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 522.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 699.00 | 7 504.00 | | 7 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 999.00 | 183 326.00 | | 194 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 943.00 | 111 499.00 | | 113 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 246.00 | 217 421.00 | | 201 246.00 |