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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 363.00 | 4 485.00 | 17 878.00 | 22 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 3 035.00 | 6 567.00 | 9 602.00 |
AH Fonds commercial | 273 474.00 | | 273 474.00 | 273 474.00 |
AP Constructions | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 101.00 | 315 075.00 | 159 025.00 | 474 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 193.00 | 101 218.00 | 118 975.00 | 220 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 018.00 | 428 284.00 | 576 733.00 | 1 005 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 919.00 | 27 836.00 | 1 036 082.00 | 1 063 919.00 |
BZ Autres créances | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 636.00 | 27 836.00 | 1 360 799.00 | 1 388 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 655.00 | 456 121.00 | 1 937 533.00 | 2 393 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 720.00 | | | 538 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 018.00 | | | -35 018.00 |
DL TOTAL (I) | 528 275.00 | | | 528 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 253.00 | | | 444 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 046.00 | | | 241 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 735.00 | | | 360 735.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 258.00 | | | 1 409 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 533.00 | | | 1 937 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 709.00 | | 4 186 709.00 | 4 186 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 709.00 | | 4 186 709.00 | 4 186 709.00 |
FM Production stockée | | | -189 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 38 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 557.00 | | | 168 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 218.00 | | | 4 265 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 236.00 | | | 4 300 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 018.00 | | | -35 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 184.00 | | | 926 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 384.00 | | | 627 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 311.00 | 116 654.00 | 124 680.00 | 436 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | 4 473.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 383.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 646.00 | 111 798.00 | 124 680.00 | 433 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 503.00 | 353 503.00 | | 353 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 767.00 | 247 767.00 | | 247 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 429.00 | 233 429.00 | | 233 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 824.00 | 43 411.00 | 161 067.00 | 210 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 735.00 | 360 735.00 | | 360 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 036.00 | 1 278 255.00 | 781.00 | 1 279 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 258.00 | 1 238 845.00 | 161 067.00 | 1 406 258.00 |