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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 363.00 | 12.00 | 22 351.00 | 22 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 273 474.00 | | 273 474.00 | 273 474.00 |
AP Constructions | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 208.00 | 336 116.00 | 120 092.00 | 456 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 706.00 | 93 059.00 | 73 646.00 | 166 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 183.00 | 436 310.00 | 489 872.00 | 926 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 928.00 | 58 579.00 | 993 348.00 | 1 051 928.00 |
BZ Autres créances | 160 102.00 | | 160 102.00 | 160 102.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 026.00 | 58 579.00 | 1 546 447.00 | 1 605 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 210.00 | 494 890.00 | 2 036 320.00 | 2 531 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 720.00 | | | 538 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 530.00 | | | -18 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DL TOTAL (I) | 694 126.00 | | | 694 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 263.00 | | | 532 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 805.00 | | | 336 805.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 194.00 | | | 1 342 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 320.00 | | | 2 036 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 493.00 | | | 1 154 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 926.00 | | | 308 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 081 258.00 | | 4 081 258.00 | 4 081 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 258.00 | | 4 081 258.00 | 4 081 258.00 |
FM Production stockée | | | 79 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 773.00 | | | 4 265 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 389.00 | | | 4 226 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 329.00 | | | 481 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 500.00 | | | 479 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 226.00 | 257 403.00 | 136 319.00 | 315 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 824.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 397.00 | 256 567.00 | 136 319.00 | 313 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 917.00 | 294 917.00 | | 294 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 928.00 | | | 1 051 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 927.00 | 308 927.00 | | 308 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 336.00 | 35 636.00 | 143 693.00 | 223 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VP Divers | 160 103.00 | | | 160 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 806.00 | 336 806.00 | | 336 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 280.00 | 1 304 003.00 | 277.00 | 1 304 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 194.00 | 1 154 494.00 | 143 693.00 | 1 342 194.00 |