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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 363.00 | 13 430.00 | 8 933.00 | 22 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 043.00 | 9 622.00 | 1 421.00 | 11 043.00 |
AH Fonds commercial | 273 474.00 | | 273 474.00 | 273 474.00 |
AP Constructions | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 241.00 | 292 211.00 | 96 029.00 | 388 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 034.00 | 117 711.00 | 143 322.00 | 261 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BF Prêts | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 691.00 | 437 445.00 | 547 245.00 | 984 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
BN En cours de production de biens | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 946.00 | 22 953.00 | 988 993.00 | 1 011 946.00 |
BZ Autres créances | 136 179.00 | | 136 179.00 | 136 179.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 154.00 | 22 953.00 | 1 315 201.00 | 1 338 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 846.00 | 460 399.00 | 1 862 446.00 | 2 322 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 720.00 | | | 538 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
DL TOTAL (I) | 658 509.00 | | | 658 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 085.00 | | | 491 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 200.00 | | | 262 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 151.00 | | | 268 151.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 937.00 | | | 1 203 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 446.00 | | | 1 862 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 888.00 | | | 1 062 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 155.00 | | | 256 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 881.00 | | 221 509.00 | 1 045 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 24 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 698.00 | 984 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 194.00 | 653 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 078.00 | | 1 440.00 | 283 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 627.00 | | 196 313.00 | 739 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 23 756.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 518.00 | 106 369.00 | 175 441.00 | 506 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 958.00 | 4 473.00 | | 8 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 20.00 | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 958.00 | 101 876.00 | 175 441.00 | 487 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 201.00 | 262 201.00 | | 262 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
UP Prêts | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 946.00 | 1 011 946.00 | | 1 011 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 155.00 | 256 155.00 | | 256 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 930.00 | 93 881.00 | 141 049.00 | 234 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
VP Divers | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 152.00 | 268 152.00 | | 268 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 054.00 | 1 215 222.00 | 23 832.00 | 1 239 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 938.00 | 1 062 889.00 | 141 049.00 | 1 203 938.00 |