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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 363.00 | 8 957.00 | 13 405.00 | 22 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 602.00 | | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 273 474.00 | | 273 474.00 | 273 474.00 |
AP Constructions | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 042.00 | 355 218.00 | 118 824.00 | 474 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 114.00 | 128 269.00 | 132 844.00 | 261 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 880.00 | 506 518.00 | 539 362.00 | 1 045 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 594.00 | 22 953.00 | 1 066 641.00 | 1 089 594.00 |
BZ Autres créances | 302 192.00 | | 302 192.00 | 302 192.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 159.00 | 22 953.00 | 1 570 205.00 | 1 593 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 039.00 | 529 471.00 | 2 109 568.00 | 2 639 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 720.00 | | | 538 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -35 018.00 | | | -35 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
DL TOTAL (I) | 633 365.00 | | | 633 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 851.00 | | | 581 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 130.00 | | | 339 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 782.00 | | | 385 782.00 |
EA Autres dettes | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 184.00 | | | 1 456 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 568.00 | | | 2 109 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 985.00 | | | 1 309 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 773.00 | | | 385 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 499.00 | | 3 588 499.00 | 3 588 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 499.00 | | 3 588 499.00 | 3 588 499.00 |
FM Production stockée | | | -11 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 018.00 | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 250.00 | | | 349 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 973.00 | | | 349 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 317.00 | | | 331 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 614.00 | | | 4 016 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 524.00 | | | 3 911 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 419.00 | | | 355 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 018.00 | 93 696.00 | | 1 005 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 834.00 | 1 045 881.00 | | 52 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 739 627.00 | | 52 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 440.00 | 1.00 | | 305 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 765.00 | 93 695.00 | | 698 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 285.00 | 113 071.00 | 34 837.00 | 428 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | 4 473.00 | | 4 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 6 567.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 764.00 | 102 031.00 | 34 837.00 | 420 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 130.00 | 339 130.00 | | 339 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 595.00 | 1 089 595.00 | | 1 089 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 078.00 | 49 879.00 | 146 199.00 | 196 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VP Divers | 302 193.00 | 302 193.00 | | 302 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 783.00 | 385 783.00 | | 385 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 472.00 | 1 461 691.00 | 781.00 | 1 462 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 185.00 | 1 309 986.00 | 146 199.00 | 1 456 185.00 |