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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 793.00 | 34 763.00 | 27 030.00 | 61 793.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 23 072.00 | 13 949.00 | 9 123.00 | 23 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 693.00 | 180 447.00 | 3 246.00 | 183 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 391.00 | 53 387.00 | 87 005.00 | 140 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 863.00 | 286 496.00 | 228 367.00 | 514 863.00 |
BT Marchandises | 686 695.00 | 25 612.00 | 661 083.00 | 686 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 380.00 | 5 035.00 | 1 109 345.00 | 1 114 380.00 |
BZ Autres créances | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CF Disponibilités | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 975.00 | 30 647.00 | 2 005 328.00 | 2 035 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 838.00 | 317 143.00 | 2 233 696.00 | 2 550 838.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 392 991.00 | 335 286.00 | | 392 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 826.00 | 57 705.00 | | 137 826.00 |
DL TOTAL (I) | 547 586.00 | 409 760.00 | | 547 586.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 112.00 | 262 035.00 | | 210 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 846.00 | 438 650.00 | | 232 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 244.00 | 6 615.00 | | 257 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 582.00 | 372 082.00 | | 620 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 731.00 | 216 756.00 | | 346 731.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 9 102.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 010.00 | 1 305 239.00 | | 1 672 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 696.00 | 1 714 999.00 | | 2 233 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 590.00 | 1 275 836.00 | | 1 601 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 851.00 | 217 888.00 | | 124 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 942.00 | | 139 953.00 | 440 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 032.00 | 514 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 115.00 | 166 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | 347 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 731.00 | | 87 744.00 | 131 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 864.00 | | 52 209.00 | 307 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 869.00 | 47 202.00 | 14 576.00 | 253 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 29 914.00 | 1 660.00 | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 411.00 | 17 288.00 | 12 916.00 | 243 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 396.00 | 13 216.00 | | 12 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | 18 251.00 | | 12 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 396.00 | 46 451.00 | | 12 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 747.00 | 12 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 582.00 | 620 582.00 | | 620 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 338.00 | | | 1 108 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 112.00 | 139 692.00 | 70 420.00 | 210 112.00 |
VI Groupe et associés | 232 846.00 | 232 846.00 | | 232 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 733.00 | 1 203 217.00 | 516.00 | 1 203 733.00 |
VW T.V.A. | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 766.00 | 1 344 346.00 | 70 420.00 | 1 414 766.00 |