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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 135 809.00 | 33 777.00 | 102 032.00 | 135 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 493.00 | 186 399.00 | 18 094.00 | 204 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 684.00 | 150 573.00 | 140 111.00 | 290 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 408.00 | 432 208.00 | 372 200.00 | 804 408.00 |
BT Marchandises | 911 723.00 | | 911 723.00 | 911 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 145.00 | | 872 145.00 | 872 145.00 |
BZ Autres créances | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CF Disponibilités | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 967.00 | | 1 986 967.00 | 1 986 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 375.00 | 432 208.00 | 2 359 167.00 | 2 791 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 400 797.00 | 400 797.00 | | 400 797.00 |
DH Report à nouveau | 96 484.00 | 25 574.00 | | 96 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 375.00 | 70 910.00 | | 76 375.00 |
DL TOTAL (I) | 590 425.00 | 514 050.00 | | 590 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 138.00 | 575 923.00 | | 633 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 526.00 | 408 348.00 | | 394 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 581.00 | 42 308.00 | | 25 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 992.00 | 433 699.00 | | 460 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 039.00 | 209 630.00 | | 251 039.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 742.00 | 1 669 909.00 | | 1 768 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 167.00 | 2 183 959.00 | | 2 359 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 351.00 | 1 503 464.00 | | 1 556 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 041.00 | 216 342.00 | | 25 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 751.00 | | 27 657.00 | 776 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 329.00 | | 27 657.00 | 603 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 070.00 | 44 138.00 | | 388 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 611.00 | 44 138.00 | | 326 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 992.00 | 460 992.00 | | 460 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 871 645.00 | 871 645.00 | | 871 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 765.00 | 319 765.00 | | 319 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 373.00 | 100 982.00 | 162 391.00 | 313 373.00 |
VI Groupe et associés | 394 526.00 | 394 526.00 | | 394 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 348.00 | 931 348.00 | | 931 348.00 |
VW T.V.A. | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 161.00 | 1 530 770.00 | 162 391.00 | 1 743 161.00 |