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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 135 809.00 | 24 855.00 | 110 953.00 | 135 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 091.00 | 183 571.00 | 1 520.00 | 185 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 429.00 | 118 185.00 | 164 245.00 | 282 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 751.00 | 388 070.00 | 388 681.00 | 776 751.00 |
BT Marchandises | 943 869.00 | | 943 869.00 | 943 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 440.00 | | 758 440.00 | 758 440.00 |
BZ Autres créances | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 278.00 | | 1 795 278.00 | 1 795 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 030.00 | 388 070.00 | 2 183 959.00 | 2 572 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 400 797.00 | 330 816.00 | | 400 797.00 |
DH Report à nouveau | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 910.00 | 69 980.00 | | 70 910.00 |
DL TOTAL (I) | 514 050.00 | 443 140.00 | | 514 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 923.00 | 478 938.00 | | 575 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 348.00 | 299 958.00 | | 408 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 308.00 | 55 751.00 | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 699.00 | 289 494.00 | | 433 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 630.00 | 216 252.00 | | 209 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 909.00 | 1 340 393.00 | | 1 669 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 959.00 | 1 800 453.00 | | 2 183 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 464.00 | 1 153 759.00 | | 1 503 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 342.00 | 173 806.00 | | 216 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 263.00 | | 34 316.00 | 755 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 827.00 | 776 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 284.00 | 172 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 603 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 360.00 | | | 176 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 557.00 | | 34 316.00 | 577 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 518.00 | 40 380.00 | 12 827.00 | 360 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 743.00 | | 4 284.00 | 65 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 775.00 | 40 380.00 | 8 543.00 | 294 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 699.00 | 433 699.00 | | 433 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 752 798.00 | 752 798.00 | | 752 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 769.00 | 302 769.00 | | 302 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 154.00 | 106 709.00 | 166 445.00 | 273 154.00 |
VI Groupe et associés | 408 348.00 | 408 348.00 | | 408 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 258.00 | | | 161 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 470.00 | 826 470.00 | | 826 470.00 |
VW T.V.A. | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 601.00 | 1 461 155.00 | 166 445.00 | 1 627 601.00 |